Catégories d’opérations

Si les types permettent de classer vos opérations selon leur nature, les catégories permettent de les ranger par fonction, par objet. Pour assigner une catégorie à l’une de vos opérations :

Accédez aux Opérations de votre espace de travail ;
Cliquez sur l’opération à laquelle vous souhaitez associer une catégorie ;
Choisissez votre catégorie au moyen du menu déroulant situé sous le montant de l’opération.

Règles de catégorisation automatique

Catégoriser automatiquement les prélèvements

Tous vos prélèvements (entrants ou sortants) sont rattachés à des mandats de prélèvement. Pour vos prélèvements entrants, ils sont listés dans votre menu Prélèvements. Pour vos encaissements par prélèvement, ils sont listés dans le menu Encaissements > Mandats.

En cliquant sur un mandat, dans la barre latérale de droite, vous pouvez assigner automatiquement tous les prélèvements de ce mandat à la catégorie de votre choix. Vous n’aurez alors plus besoin de le faire à la main.

Catégoriser automatiquement les virements (grâce aux IBAN virtuels)

Les IBAN virtuels vous permettent de catégoriser automatiquement des virements. Dans l’onglet IBANs de votre compte bancaire, selectionnez un IBAN virtuel. Dans la barre latérale qui s’ouvre à droite, vous pouvez attribuer à la catégorie de votre choix tous les virements rattachés à cet IBAN virtuel.

Catégories prédéfinies

Voici la liste des catégories disponibles par défaut.

Opérations courantes (pictogramme orange)

Abonnements
Alimentation
Autres dépenses
Débit différé
Fournitures
Loyer
Logiciels / SaaS
Voyages

Diverses charges (pictogramme violet)

Charges sociales
Gestes commerciaux
Impôts et taxes
Prêts
Salaires

Services (pictogramme bleu)

Comptabilité
Conseil et juridique
Événementiel
Formation et recrutement
Marketing et communication

Immobilisations (pictogramme gris)

Informatique
Matériel

Revenu et investissement (pictogramme vert)

Placement
Retraits
Trésorerie
Vente de produits
Vente de services
Virement interne

Autres

Logistique
Matières premières
Travaux et maintenance

Catégories personnalisées

En plus de nos catégories prédéfinies, vous pouvez créer vos propres catégories personnalisées. Vous pouvez créer une catégorie :

au niveau de l’opération elle-même, avec le bouton Créer une nouvelle catégorie ;
depuis le menu Paramètres > Catégories.

Ajouter, renommer ou archiver des catégories

Ce menu Catégories liste l’ensemble des catégories disponibles pour vos opérations. Il vous permet également :

d’ajouter une nouvelle catégorie ;
de renommer une catégorie existante ;
d’archiver une catégorie existante ;
de réactiver une catégorie archivée si vous changez d’avis.

Si vous archivez une catégorie existante, alors les opérations passées ne seront pas affectées. Elles conserveront leur catégorie originale, même si celle-ci est archivée.

Si des règles d’assignation automatique sont associées à la catégorie que vous archivez (via des mandats de prélèvement ou des IBAN virtuels), elles seront supprimées.